集团资金管理与现金池（上海，7月19-20日）
【举办单位】北京曼顿培训网 www.mdpxb.com 中国培训资讯网 www.e71edu.com
【咨询电话】4006820825 010-56133998 13810210257
【培训日期】上海，2018年7月19-20日；北京，2018年12月20-21日
【培训地点】上海、北京
【培训对象】
CFO，财务总监，司库
财务经理，资金经理
集团财务管理负责人
集团战略规划负责人
【课程背景】
最透彻的理解，最前沿的方式
让你的企业选择最适合的集团资金管理方式
衡量集团型企业管理水平的关键是集中管理能力，尤其是资金的集中管理能力。500强跨国公司的财务管理都是高度集中的，借助现代信息技术手段，母公司可以随时掌握、监控遍布全球的子公司的财务状况和现金流动情况。这种资金集中管理控制能力实际上也是公司大型化、集团化和跨国经营的一个前提。
但是，在我国集团型企业发展越来越快，集团化、多元化、跨地域、跨模式、转投资运作的情况下，如果资金集中管理水平没有跟上，一旦发生问题就难以生存，更谈不上发展，也就无法实现财务管理的目标。
■资金散乱，使用效率低下，多头开户，加上管理体制缺失，不能有效调度零散资金；
■集团资金管控价值基础薄弱，管控利益关系未理顺，主要依靠行政手段进行管控，管控动力机制不健全；
■先有子、后有母，集团管控能力先天薄弱，资金管理更加混乱；
■一部分子公司背负巨额银行贷款，并为此支付高额利息，而另一部分子公司又存在大量闲置资金，给企业造成了不必要的负担。
■……
资金管理是企业财务管理的核心，而对于层次复杂、庞大的企业集团而言，更需要提高资金管理水平，通过合理的集中控制和统一管理，实现财务资源的优势聚合、财务关系的协调统一、财务监督力度的强化等目标，最终促进集团资金的良性循环和财务目标的实现。《集团资金管理与现金池》课程，正是以企业集团需要根据自身实际为起点，选择合理的资金管理模式，逐步推进改革，有效实现资金的集中管理。
【课程收益】
【模式借鉴】借鉴国内外集团实战经验，掌握先进的集团资金管理模式
【先进理念】理解不同集团资金管理模式优劣，学习资金管理的方式
【提高效率】参考营运资金管理最佳实践案例，提高集团资金使用效率
【价值创造】掌握集团资金战略管理，加强投资项目资金管理，实现价值创造
【课程大纲】
第一模块: 集团资金管理的理财新视角
■从资金运营角度重新解读企业财务报表
■资金管理的整合框架
-集团资金管理模式发展趋势
-资金管理的要素三角型框架
-资金管理体系的构建
■资金运营的核心逻辑
-现金循环与营运资金周转
-缩短资金循环周期的好处
-业务扩张带来的流动性风险
■案例分析
-巴菲特的资金运营观：4大标准，12项内容
-李嘉诚的资金运营观：集团收购四个坐标
-复星集团的资本运作与现金流管控
-国际集团公司资金管理的战略目标
-中石化的集团资金管理系统
-集团帐户管理（资金池业务）应用方案
-诺基亚财务中心的功能
第二模块：资金集中管理与现金池
■不同发展阶段的企业如何选择资金集中管理模式
■银行帐户集中管理方案设计和案例分析
■集团账户运作的原理与流程
-简化帐户结构、便捷资金调拨、安全授权管理、减少在途资金
■现金池和名义现金池
■设立现金池必备的管理问题及解决方案
■现金池业务的费用和税收问题
■案例分析
-花旗银行对现金池的管理模式介绍
-汇丰银行对现金池的定义
-FS公司融资方案的得与失
-反保理融资业务——沃尔玛的供应链
第三模块：融资模式与资本结构优化
■综合资金成本（WACC）与财务风险溢价
■财务杠杆、资本结构优化与价值创造
■融资分析与融资方案筹划
■融资模式的创新与应用
第四模块：资金运营与新利润区
■给企业做一次财务健康体检
■基于资金运营的资产负债表管理
■资本预算与投资决策
■基于资金运作的新利润区模式
-商业银行型资金运作：货币市场与货币工具投资
-投资银行型资金运作：资本市场与财务投资
-产业投资型资金运作：风险投资与战略投资
■案例分析
-通用电器（GE）案例：产业运营导向的资本运作模式
-企业合并案例分析：中国平安分步合并深发展
-上广电集团（SVA）的危机
-中信泰富案例:兵败累计外汇期权交易
第五模块：集团企业资金运营中的风险控制
■资金风险认知的误区与行为金融学知识
■资金运营风险管理基本框架与要点
■资金运营风险识别与评估方法应用
■风险控制与资金配置策略
【费用及报名】
1、费用：培训费6900元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鲍老师
3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程
5、详细资料请访问北京曼顿培训网：www.mdpxb.com (每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)
